博瑞传播_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,136,629.56 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,214,181.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,950,217.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,087,895.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,388,923.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,451,508.44 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 114,931,107.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,148,027.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,756,017.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,619,351.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,906,012.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,517,089.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 847,388.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 972,388.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,859,649.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,859,649.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,887,260.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,525,260.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,425,260.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,420,451.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,511,094.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,531,546.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,106,285.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,510,635.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,341,231.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,830,596.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞传播_2023年三季报资产负债表 | 博瑞传播_2023年三季报利润表 |