博瑞传播_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,849,535.10 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 21,238,522.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,942,813.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,370,832.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,401,702.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,799,891.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 72,589,674.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,865,598.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,288,759.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,065,711.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,609,635.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,207,933.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 554,262.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,262.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,619,253.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,619,253.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,939,990.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,466,293.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,466,293.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,955,053.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,284,174.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,839,227.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,372,934.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,520,858.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,341,231.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,820,372.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,580,699.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,033,370.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,033,370.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,449,404.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,012,507.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -638,483.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,257.74 | |
| 财务费用(元) | -991,360.65 | |
| 投资损失(元) | -3,582,249.32 | |
| 递延所得税(元) | -742,185.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -742,185.07 | |
| 存货的减少(元) | -5,960,415.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,304,227.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,977,411.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,820,372.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 633,341,231.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,520,858.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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