博瑞传播_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,391,110.57 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,398,156.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 350,971.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,434,294.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,574,532.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,247,789.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 101,014,108.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,382,194.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,755,128.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,717,022.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,116,243.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,541,710.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,362.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,362.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,442,999.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,442,999.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,254,637.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,598,090.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,598,090.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 926,941.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,447.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,552,388.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -954,298.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,750,645.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 638,892,693.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,142,047.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞传播_2023年一季报资产负债表 | 博瑞传播_2023年一季报利润表 |