博瑞传播_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,093,064.30 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,221,687.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,726,120.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,288,390.95 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 145,367,455.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,696,717.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,567,988.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,029,390.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,568,961.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,917,198.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,083,539.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 359,856.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,203.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 517,059.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,114,098.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,530,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,134,198.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,617,139.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,801,613.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,801,613.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,364,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,861,795.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,018,003.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,243,799.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,557,813.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,553,852.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 576,582,338.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,136,190.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞传播_2022年三季报资产负债表 | 博瑞传播_2022年三季报利润表 |