博瑞传播_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,640,294.13 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 24,533,424.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,382,107.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,874,153.18 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 114,643,284.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,073,263.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,119,186.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,855,135.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,506,424.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,317,013.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,797,759.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 114,643,284.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,275,504.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 184,856.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,029.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,885.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,893,449.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,530,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,423,549.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,157,663.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,246,112.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,246,112.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,364,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,700,673.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,732,452.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,797,125.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,448,986.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,433,172.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,417,095.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,983,923.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,230,521.93 | |
| 资产减值准备(元) | 77,627.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,763,680.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,763,680.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,668,312.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,559,948.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,586.30 | |
| 财务费用(元) | -2,179,422.26 | |
| 投资损失(元) | -7,138,821.47 | |
| 递延所得税(元) | 779,471.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 779,471.09 | |
| 存货的减少(元) | -7,778,936.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,019,011.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,538,020.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 565,983,923.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 569,417,095.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,433,172.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞传播_2022年中报资产负债表 | 博瑞传播_2022年中报利润表 |