航天电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,735,150,154.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,296,487.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 445,807,594.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,213,254,236.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,687,636,044.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,523,906,699.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 369,030,012.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 700,815,857.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,281,388,613.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,068,134,377.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,427,491.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 501,955.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,929,446.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,026,859.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,271,074.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,297,933.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,368,487.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,257,421,998.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,487,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,821,685.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,835,443,683.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,614,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,892,694.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,840,845.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,000,499.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,081,593,194.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 753,850,488.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,544.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,621,570,831.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,855,682,499.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,234,111,668.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天电子_2023年三季报资产负债表 | 航天电子_2023年三季报利润表 |