航天电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,410,599,447.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,079,711.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 304,314,467.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,745,993,627.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,759,643,608.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,263,522,387.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,153,903.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,712,694.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,654,032,594.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,908,038,967.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,357,701.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 274,355.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,632,056.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,463,561.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,463,561.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,831,505.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,016,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,173,685.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,226,173,685.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,369,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,170,115.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,834,876.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,977,267.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,769,647,383.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,456,526,301.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,681.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -650,296,488.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,855,682,499.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,205,386,010.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 402,158,558.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,013,821.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,013,821.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,107,440.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,178,589.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,023,406.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 613,261.37 | |
| 财务费用(元) | 111,508,203.22 | |
| 投资损失(元) | -2,898,643.65 | |
| 递延所得税(元) | -6,280,022.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,280,022.66 | |
| 存货的减少(元) | -737,978,518.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,438,720,969.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,464,305,319.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,205,386,010.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,855,682,499.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -650,296,488.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天电子_2023年中报资产负债表 | 航天电子_2023年中报利润表 |