航天电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,429,713,970.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,517,934.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,693,346.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,010,925,251.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,464,215,138.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,974,925,278.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,826,938.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 704,611,812.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,382,579,167.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,371,653,915.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840,556.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 840,556.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,434,518.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,434,518.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,593,962.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,560,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,769,779.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,438,769,779.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,175,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,413,887.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,360,505.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,064,096.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,274,977,984.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,163,791,794.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,069.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -606,477,152.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,650,560.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,404,173,407.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 370,128,384.62 | |
| 资产减值准备(元) | 6,031,873.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,458,820.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,458,820.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,487,088.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,295,902.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,787.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,620.83 | |
| 财务费用(元) | 107,056,254.07 | |
| 投资损失(元) | -3,874,810.24 | |
| 递延所得税(元) | 105,071.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -670,452.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 775,524.28 | |
| 存货的减少(元) | -949,304,795.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,728,632,734.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,544,259,468.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,404,173,407.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,010,650,560.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -606,477,152.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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