航天电子_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,663,299,430.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,784,453.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,627,801.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,907,711,685.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,189,755,077.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,286,806,400.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,972,403.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,513,911.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,985,047,792.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,077,336,107.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,087.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,087.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,460,178.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,460,178.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,054,090.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,546,593,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,546,593,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,866,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,114,560.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,087.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,994,981,560.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,387,810.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,099.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,639,800,107.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,614,479,987.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 974,679,880.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,106,884.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,820,731.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,820,731.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,704,756.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,314,212.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,417.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 94,761.94 | |
| 财务费用(元) | 104,980,959.20 | |
| 递延所得税(元) | -36,991.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,991.61 | |
| 存货的减少(元) | -639,593,389.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,320,912,323.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 336,244,197.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 974,679,880.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,614,479,987.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,639,800,107.48 | |
| 公告日期 | 2020-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天电子_2020年中报资产负债表 | 航天电子_2020年中报利润表 |