航天电子_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,583,008,092.75 | |
收到的税费返还(元) | 3,689,678.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,677,213.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,665,374,984.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,156,743,997.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 761,576,533.55 | |
支付的各项税费(元) | 70,440,842.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,494,022.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,139,255,396.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,916.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,916.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,788,693.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 54,788,693.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,773,777.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,049,875,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,049,875,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,105,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,972,942.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,087.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,176,647,942.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,126,772,942.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,249.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,655,372,882.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,614,479,987.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 959,107,104.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 航天电子_2020年一季报资产负债表 | 航天电子_2020年一季报利润表 |