电科芯片_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,992,866.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,195,265.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,042,027.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,230,160.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,308,595.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,786,995.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,257,778.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,032,027.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 836,385,397.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,155,237.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,969,561.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,969,561.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,969,561.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,888.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,741.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,053,629.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,053,629.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,994.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,041,434.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 987,109,635.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,068,201.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科芯片_2024年三季报资产负债表 | 电科芯片_2024年三季报利润表 |