电科芯片_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,288,207.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 608,986.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,222,648.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,119,843.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,806,282.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,453,662.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,469,817.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,106,356.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,836,119.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,716,275.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,476,751.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,476,751.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,476,751.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,888.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,423,944.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,476,832.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,476,832.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 217,762.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,452,097.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 987,109,635.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,657,538.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,375,301.33 | |
| 资产减值准备(元) | 4,233,381.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,698,104.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,698,104.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,063,490.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,529,382.46 | |
| 财务费用(元) | 156,313.08 | |
| 递延所得税(元) | -3,637,168.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,239,004.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -398,163.56 | |
| 存货的减少(元) | 10,682,526.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,319,459.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -263,357,480.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 773,657,538.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 987,109,635.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,452,097.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科芯片_2024年中报资产负债表 | 电科芯片_2024年中报利润表 |