电科芯片_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,505,457.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,156.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,644,929.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 815,224,543.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,076,188.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,015,301.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,867,980.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,258,459.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 762,217,930.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,006,612.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,561,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,561,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,333,782.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,333,782.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 389,227,883.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,975,750.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,802,271.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,778,021.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,778,021.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 740,414.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 347,196,890.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 458,726,810.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,923,700.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科芯片_2023年三季报资产负债表 | 电科芯片_2023年三季报利润表 |