凯盛新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,186,058,950.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,925,294.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,601,773.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,427,586,018.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,067,293,757.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,773,038.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,284,154.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,252,202.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,507,603,153.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,017,134.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,418,228.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,418,228.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,656,846.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,656,846.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,238,617.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,850,836,884.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,758,626.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,965,595,511.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,224,814,253.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,152,688.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,885,148.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,440,852,090.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,743,420.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,575,154.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,062,823.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,156,744.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,219,568.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新能_2024年三季报资产负债表 | 凯盛新能_2024年三季报利润表 |