凯盛新能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,269,316,512.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 583,384.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,211,958.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,363,111,855.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,055,488,157.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,807,682.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,230,520.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,252,244.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,381,778,605.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,666,750.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,418,228.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,418,228.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,192,588.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,192,588.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,774,360.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,137,846,884.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,836,345.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,167,683,229.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,768,253.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,101,974.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,885,148.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 826,755,377.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,927,852.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,576,346.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,063,088.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,156,744.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,219,833.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,988,135.24 | |
| 资产减值准备(元) | 26,055,957.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,773,832.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,773,832.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,778,529.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,607,975.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 258,761.57 | |
| 财务费用(元) | 51,078,676.27 | |
| 投资损失(元) | 6,361,499.16 | |
| 递延所得税(元) | -24,846,496.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,420,458.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,426,038.67 | |
| 存货的减少(元) | -264,719,429.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 147,289,892.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,626,645.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,219,833.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,156,744.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,063,088.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新能_2024年中报资产负债表 | 凯盛新能_2024年中报利润表 |