凯盛新能 (600876.SH)

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凯盛新能_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,269,316,512.16       
 收到的税费返还(元) 583,384.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 93,211,958.36       
 经营活动现金流入小计(元) 2,363,111,855.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,055,488,157.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 227,807,682.52       
 支付的各项税费(元) 69,230,520.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,252,244.74       
 经营活动现金流出小计(元) 2,381,778,605.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,666,750.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30,418,228.48       
 投资活动现金流入小计(元) 30,418,228.48       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 334,192,588.99       
 投资活动现金流出小计(元) 334,192,588.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -303,774,360.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,137,846,884.64       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 29,836,345.34       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,167,683,229.98       
 偿还债务支付的现金(元) 636,768,253.74       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 59,101,974.56       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 130,885,148.92       
 筹资活动现金流出小计(元) 826,755,377.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 340,927,852.76       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,576,346.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 20,063,088.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 229,156,744.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 249,219,833.39       
补充资料:       
 净利润(元) -47,988,135.24       
 资产减值准备(元) 26,055,957.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 171,773,832.71       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 171,773,832.71       
 无形资产摊销(元) 13,778,529.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,607,975.60       
 固定资产报废损失(元) 258,761.57       
 财务费用(元) 51,078,676.27       
 投资损失(元) 6,361,499.16       
 递延所得税(元) -24,846,496.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) -23,420,458.11       
 递延所得税负债增加(元) -1,426,038.67       
 存货的减少(元) -264,719,429.55       
 经营性应收项目的减少(元) 147,289,892.88       
 经营性应付项目的增加(元) -99,626,645.96       
 现金的期末余额(元) 249,219,833.39       
 减:现金的期初余额(元) 229,156,744.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 20,063,088.74       
公告日期 2024-08-30       
审计意见(境内)       
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