凯盛新能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,283,677.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 583,384.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,053,675.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,259,920,736.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,153,677,364.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,993,535.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,341,808.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,295,678.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,334,308,386.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,387,649.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,982,508.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,982,508.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,618,292.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,618,292.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,635,784.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,534,547.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,534,547.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,465,452.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 729,400.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,171,418.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,156,744.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,328,163.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新能_2024年一季报资产负债表 | 凯盛新能_2024年一季报利润表 |