凯盛新能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,370,752,090.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,089,010.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,470,007.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,653,311,109.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,225,666,915.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,920,698.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,144,523.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,239,396.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,757,971,534.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,507,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 160,173,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,681,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 635,324,639.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 80,295,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,620,039.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -488,938,889.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,837,099,186.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,510,040.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,016,609,226.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 990,706,544.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,961,581.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,213,363.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,088,668,126.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 927,941,100.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,944,518.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,286,305.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,547,816.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 821,834,121.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新能_2023年三季报资产负债表 | 凯盛新能_2023年三季报利润表 |