凯盛新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,045,214,358.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,841,425.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,501,113.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,167,556,897.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,206,014,577.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,408,652.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,072,276.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,800,427.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,552,295,934.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -384,739,037.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 160,173,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,365,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 476,412,860.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 80,295,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,708,260.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,342,810.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,526,452,253.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,526,452,253.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 593,706,544.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,198,408.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,213,363.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 659,904,953.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 866,547,300.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 735,619.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,201,073.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,547,816.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 571,748,889.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,323,065.19 | |
| 资产减值准备(元) | -3,858,670.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,038,369.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,038,369.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,747,944.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,138.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,286.87 | |
| 财务费用(元) | 43,514,746.37 | |
| 投资损失(元) | -6,124,204.41 | |
| 递延所得税(元) | 389,854.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,229,840.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -839,986.27 | |
| 存货的减少(元) | -319,306,445.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,689,647.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -301,928,917.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 571,748,889.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,547,816.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,201,073.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新能_2023年中报资产负债表 | 凯盛新能_2023年中报利润表 |