凯盛新能 (600876.SH)

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凯盛新能_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,045,214,358.74       
 收到的税费返还(元) 29,841,425.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 92,501,113.79       
 经营活动现金流入小计(元) 2,167,556,897.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,206,014,577.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 231,408,652.48       
 支付的各项税费(元) 43,072,276.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 71,800,427.97       
 经营活动现金流出小计(元) 2,552,295,934.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -384,739,037.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 191,800.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 160,173,650.00       
 投资活动现金流入小计(元) 160,365,450.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 476,412,860.15       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 80,295,400.00       
 投资活动现金流出小计(元) 556,708,260.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -396,342,810.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,526,452,253.88       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,526,452,253.88       
 偿还债务支付的现金(元) 593,706,544.67       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 66,198,408.56       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 13,213,363.58       
 筹资活动现金流出小计(元) 659,904,953.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 866,547,300.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 735,619.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 86,201,073.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 485,547,816.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 571,748,889.16       
补充资料:       
 净利润(元) 154,323,065.19       
 资产减值准备(元) -3,858,670.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 142,038,369.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 142,038,369.48       
 无形资产摊销(元) 11,747,944.32       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 5,138.72       
 固定资产报废损失(元) 57,286.87       
 财务费用(元) 43,514,746.37       
 投资损失(元) -6,124,204.41       
 递延所得税(元) 389,854.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,229,840.99       
 递延所得税负债增加(元) -839,986.27       
 存货的减少(元) -319,306,445.83       
 经营性应收项目的减少(元) -108,689,647.65       
 经营性应付项目的增加(元) -301,928,917.36       
 现金的期末余额(元) 571,748,889.16       
 减:现金的期初余额(元) 485,547,816.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 86,201,073.05       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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