凯盛新能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 992,182,497.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,460,405.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,104,744.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,037,747,647.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,639,933.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,190,449.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,327,820.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,345,472.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,242,503,676.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,756,028.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,091,956.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,091,956.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,091,956.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 954,793,604.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,748,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 979,541,604.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,800,953.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,825,754.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,126,707.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 765,414,897.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,364.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,747,276.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,547,816.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,295,092.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新能_2023年一季报资产负债表 | 凯盛新能_2023年一季报利润表 |