凯盛新能 (600876.SH)

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凯盛新能_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 992,182,497.77       
 收到的税费返还(元) 7,460,405.21       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 38,104,744.21       
 经营活动现金流入小计(元) 1,037,747,647.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,057,639,933.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 125,190,449.98       
 支付的各项税费(元) 18,327,820.32       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,345,472.11       
 经营活动现金流出小计(元) 1,242,503,676.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -204,756,028.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 261,091,956.21       
 投资活动现金流出小计(元) 261,091,956.21       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -261,091,956.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 954,793,604.81       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 24,748,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 979,541,604.81       
 偿还债务支付的现金(元) 178,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 23,800,953.72       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,825,754.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 214,126,707.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 765,414,897.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 180,364.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 299,747,276.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 485,547,816.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 785,295,092.74       
补充资料:       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内)       
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