凯盛新能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,560,221,493.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,002,704.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,832,382.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,946,056,580.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,776,221,225.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,127,033.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,771,768.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,981,784.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,344,101,812.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -398,045,232.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,128.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 591,662,259.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,876,387.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 926,028,874.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 327,666,092.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,253,694,967.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -661,818,579.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,884,010,942.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 806,627,932.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,690,638,875.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,089,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,575,364.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,536,874.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,145,629.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,108,110,994.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 582,527,880.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,404,511.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -475,931,420.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 961,479,236.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,547,816.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 459,169,690.37 | |
| 资产减值准备(元) | 16,772,916.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 244,576,308.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 244,576,308.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,109,127.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,145,833.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,552,752.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,229.59 | |
| 财务费用(元) | 87,180,142.81 | |
| 投资损失(元) | -160,659,078.93 | |
| 递延所得税(元) | -5,025,741.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,871,649.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,154,092.64 | |
| 存货的减少(元) | -7,792,328.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,310,682,233.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 249,292,912.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 485,547,816.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 961,479,236.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -475,931,420.26 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯盛新能_2022年年报资产负债表 | 凯盛新能_2022年年报利润表 |