凯盛新能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,911,326,242.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,555,735.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,941,336.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,238,823,314.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,999,779,981.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,716,244.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,743,525.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,880,873.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,509,120,625.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 436,622,904.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,622,904.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,609,818.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,609,818.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,013,086.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,919,075,032.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 728,537,055.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,647,612,087.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,638,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,879,764.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,536,874.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 814,991,918.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,548,461,682.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,150,405.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -313,655.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,447,475.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 961,479,236.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 818,031,761.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新能_2022年三季报资产负债表 | 凯盛新能_2022年三季报利润表 |