凯盛新能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,070,635,763.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,212,379.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,224,958.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,366,073,101.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,215,140,407.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,762,261.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,483,557.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,862,119.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,558,248,345.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -192,175,244.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 436,622,904.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,622,904.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,684,612.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,684,612.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,938,292.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,246,675,032.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 665,537,055.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,912,212,087.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,383,770,262.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,054,864.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,886,583.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,199,711,710.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,499,622.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -803,180.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -386,539,755.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 961,479,236.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,939,481.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 273,309,352.42 | |
| 资产减值准备(元) | -1,550,762.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 124,776,535.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 124,776,535.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,172,588.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,145,833.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,384.53 | |
| 财务费用(元) | 45,097,670.32 | |
| 投资损失(元) | -123,412,144.27 | |
| 递延所得税(元) | 2,051,187.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 875,024.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,176,163.55 | |
| 存货的减少(元) | -161,347,523.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -771,212,022.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 396,563,853.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 574,939,481.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 961,479,236.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -386,539,755.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新能_2022年中报资产负债表 | 凯盛新能_2022年中报利润表 |