凯盛新能 (600876.SH)

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凯盛新能_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,070,635,763.49       
 收到的税费返还(元) 134,212,379.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 161,224,958.03       
 经营活动现金流入小计(元) 1,366,073,101.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,215,140,407.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 194,762,261.13       
 支付的各项税费(元) 55,483,557.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 92,862,119.07       
 经营活动现金流出小计(元) 1,558,248,345.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -192,175,244.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 436,622,904.74       
 投资活动现金流入小计(元) 436,622,904.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 342,684,612.52       
 投资活动现金流出小计(元) 342,684,612.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 93,938,292.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,246,675,032.28       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 665,537,055.46       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,912,212,087.74       
 偿还债务支付的现金(元) 1,383,770,262.46       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 65,054,864.63       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 10,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 750,886,583.62       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,199,711,710.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -287,499,622.97       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -803,180.15       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -386,539,755.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 961,479,236.37       
 期末现金及现金等价物余额(元) 574,939,481.02       
补充资料:       
 净利润(元) 273,309,352.42       
 资产减值准备(元) -1,550,762.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 124,776,535.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 124,776,535.14       
 无形资产摊销(元) 11,172,588.92       
 长期待摊费用摊销(元) 1,145,833.48       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 70,384.53       
 财务费用(元) 45,097,670.32       
 投资损失(元) -123,412,144.27       
 递延所得税(元) 2,051,187.98       
  其中:递延所得税资产减少(元) 875,024.43       
 递延所得税负债增加(元) 1,176,163.55       
 存货的减少(元) -161,347,523.60       
 经营性应收项目的减少(元) -771,212,022.36       
 经营性应付项目的增加(元) 396,563,853.10       
 现金的期末余额(元) 574,939,481.02       
 减:现金的期初余额(元) 961,479,236.37       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -386,539,755.35       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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