东方电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,872,580,166.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,263,186,081.94 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -1,081,891,856.87 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 407,706,782.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,758,773.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,420,329,332.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,937,669,280.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,228,218,875.65 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,152,118,238.11 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 510,088,101.25 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 920,936.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,683,949,247.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,426,665,198.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,196,501,732.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,894,225,853.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,043,443,426.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,841,316,754.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,483,787.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 602,865.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,862,403,407.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 768,609,031.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,617,711,747.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 136,739.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,386,457,518.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,524,054,110.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,067,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 58,067,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,066,015,573.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,489,175.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,134,572,249.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,989,557.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,615,532,260.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,420,248.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,880,455.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,966,402,273.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,169,976.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,932,180.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,349,372,888.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,167,585,378.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,818,212,490.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电气_2024年三季报资产负债表 | 东方电气_2024年三季报利润表 |