东方电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,848,621,572.55 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,497,256,128.88 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -278,722,126.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 73,535,908.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,154,235.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,388,040,723.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,542,886,442.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,740,078,109.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -309,857,567.66 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -46,475,947.14 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 343,378.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,124,064,248.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 716,699,997.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,077,390,286.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,302,242,504.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,240,643,938.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,601,224,834.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,601,224,834.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,102,588.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,047,739,620.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,305,842,209.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,704,617,374.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,404,999.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,475,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 318,920,673.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,325,673.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,726,195.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,152,566.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,343,601.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,222,363.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 299,103,310.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,320,848.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,190,974.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,167,585,378.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,971,394,403.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电气_2024年一季报资产负债表 | 东方电气_2024年一季报利润表 |