东方电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,080,393,051.10 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -6,867,616,168.89 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 56,646,341.72 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 224,652,893.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 313,339,603.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,207,870,538.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,015,286,259.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,183,751,530.59 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,898,003,869.83 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -218,731,064.89 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,100,266.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,481,890,244.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,219,757,282.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,741,398,093.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,511,162,482.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,495,876,222.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,260,619,410.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,632,918.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,204,116.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,753,588.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,385,210,033.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,110,103,477.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,219,966,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,330,217,677.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,054,992,356.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 276,457,036.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 276,457,036.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 865,437,595.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,326,577.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,578,221,209.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 709,002,286.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,188,638,536.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 98,978,105.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,681,074.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,075,321,897.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -497,100,687.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,595,547.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,043,419,899.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,124,165,479.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,167,585,378.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,643,709,330.76 | |
| 资产减值准备(元) | 495,915,825.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 642,755,892.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,532,377.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,191.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,767,653.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,119,892.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,064,728.63 | |
| 财务费用(元) | 7,452,005.65 | |
| 投资损失(元) | -748,149,784.92 | |
| 递延所得税(元) | 35,835,781.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,979,003.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,814,785.26 | |
| 存货的减少(元) | 660,883,407.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,894,487,715.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -661,107,518.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,167,585,378.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,124,165,479.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,043,419,899.04 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方电气_2023年年报资产负债表 | 东方电气_2023年年报利润表 |