东方电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,755,665,347.85 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,875,523,234.42 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -1,970,973,129.87 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 129,485,974.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,822,107.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,129,433,362.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,404,910,429.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,516,189,303.92 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,577,823,743.88 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -106,305,127.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 777,124.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,553,276,176.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,880,258,833.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,195,753,633.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,462,126,200.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,057,215,771.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,840,099,815.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,001,911.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,435,374.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,600.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,897,539,702.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 635,683,638.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,206,665,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,842,497,138.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,055,042,563.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 269,590,536.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 239,590,536.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 752,672,888.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,022,263,424.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,343,116.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,186,944,893.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 104,178,754.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,623,046.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,797,911,056.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -775,647,631.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,589,512.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,231,768,672.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,116,255,168.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,348,023,841.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电气_2023年三季报资产负债表 | 东方电气_2023年三季报利润表 |