东方电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,975,496,521.74 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 216,659,345.85 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -2,039,153,718.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 97,181,705.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,717,100.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,508,440,426.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,935,341,381.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,849,890,083.83 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,271,327,582.03 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 180,466,874.42 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 560,405.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,206,198,125.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,304,317,467.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,877,232,951.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,147,338,327.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,211,996,945.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,569,540,978.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,175,998.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,352,030.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,579,069,007.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,028,260.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,637,931,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 243,519.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,991,203,279.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,587,865,727.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 239,590,536.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 239,590,536.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 182,687,809.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,278,345.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,907,829.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,784,018.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 104,178,754.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,548,816.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,240,665.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,037,680.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,544,880.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,674,451,342.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,116,255,168.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,790,706,510.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,096,213,403.89 | |
| 资产减值准备(元) | 143,524,898.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 340,459,376.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,923,237.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 484,789.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,859,201.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,552,847.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,639,616.41 | |
| 财务费用(元) | -43,858,527.18 | |
| 投资损失(元) | -177,601,878.67 | |
| 递延所得税(元) | -51,897,672.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,968,670.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,929,001.59 | |
| 存货的减少(元) | -554,079,947.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,173,248,867.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,834,033,955.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,790,706,510.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,116,255,168.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,674,451,342.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电气_2023年中报资产负债表 | 东方电气_2023年中报利润表 |