东方电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,935,521,694.11 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -968,191,273.48 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -271,003,277.79 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 44,309,750.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,899,919.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,096,739.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,042,633,552.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,960,592,979.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,622,287,774.68 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -18,882,039.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 297,318.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,037,073,163.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 650,502,671.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,585,078,033.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,592,374,351.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,549,740,798.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,404,211,935.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,404,279,085.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,954,101.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,753,593,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,927,548,001.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,476,731,084.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,777,617.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,401,140.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,178,757.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,742,359.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,681,754.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,290,004.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,714,118.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,464,638.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,392,039.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,937,114.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,116,255,168.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,059,318,054.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电气_2023年一季报资产负债表 | 东方电气_2023年一季报利润表 |