东方电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,161,144,848.97 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -458,572,522.17 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 2,358,615,348.35 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 466,143,907.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 603,451,364.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,505,219,019.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,636,001,966.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,413,672,651.47 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -65,782,665.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 84,215,400.67 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,467,252.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,004,832,572.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,472,144,938.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,315,335,398.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,225,885,548.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,410,116,418.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,269,262,332.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,305,474.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,166,342.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,475,734,149.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 748,211,198.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,904,078,392.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,683,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,661,972,740.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,186,238,590.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 410,141,811.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 410,141,811.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 544,161,866.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,194,303,677.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,216,121.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 823,491,994.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 67,053,091.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,608,572.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,311,316,689.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,013,011.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 685,312,755.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,207,822,428.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,324,077,597.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,116,255,168.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,010,356,527.92 | |
| 资产减值准备(元) | 480,476,926.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 640,041,438.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,007,814.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 672,595.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,192,696.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 963,091.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 61,542,570.68 | |
| 财务费用(元) | -73,788,316.77 | |
| 投资损失(元) | -480,560,078.52 | |
| 递延所得税(元) | 6,874,052.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,476,947.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,351,000.66 | |
| 存货的减少(元) | 607,172,948.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,439,416,516.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,677,995,023.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,116,255,168.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,324,077,597.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,207,822,428.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方电气_2022年年报资产负债表 | 东方电气_2022年年报利润表 |