东方电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,227,923,909.61 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,311,506,737.79 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 1,996,470,423.70 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 363,965,264.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,749,256.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,468,213,135.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,906,828,727.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,056,392,001.95 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 631,431,072.88 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 87,704,742.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 974,245.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,257,116,293.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,692,994,030.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,473,864,322.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,200,476,708.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,732,559,523.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,683,929.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,798,709.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,921,042,162.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,457,022.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,822,512,312.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,001,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,206,970,485.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,285,928,323.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 236,996,354.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 236,996,354.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 186,160,466.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,156,820.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,943,251.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 803,248,685.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 62,301,605.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,755,901.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 960,947,838.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -537,791,018.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,242,041.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,959,125,281.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,324,077,597.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,364,952,316.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电气_2022年三季报资产负债表 | 东方电气_2022年三季报利润表 |