东方电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,821,682,586.32 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -217,082,672.16 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -148,145,072.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 126,465,578.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,460,131.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,391,865.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,113,772,416.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,145,465,804.63 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 459,802,394.71 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -92,998,734.52 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 435,348.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 978,450,072.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 427,915,766.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 791,038,191.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,710,108,844.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,715,767,299.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,634,615.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,721,460,554.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,554,792.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,901,226,145.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,971,780,938.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,320,383.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 221,256,227.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 221,256,227.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,256,227.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,597,026.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,739,987.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,383,989.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,721,003.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,535,223.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,479,936.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,636,601,524.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,324,077,597.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,687,476,073.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电气_2022年一季报资产负债表 | 东方电气_2022年一季报利润表 |