创业环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,326,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,680,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,969,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,975,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,035,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,561,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,266,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,081,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,943,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,968,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,353,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,353,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,341,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,608,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,608,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 965,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 966,988,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 884,238,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,153,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,391,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,597,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,712,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,571,362,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,253,650,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创业环保_2024年一季报资产负债表 | 创业环保_2024年一季报利润表 |