创业环保_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,885,453,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 2,242,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,132,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,964,827,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,188,580,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 445,463,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 281,913,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,856,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,972,812,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 992,015,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 200,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 687,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,339,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,226,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,666,332,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,666,332,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,643,106,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 71,773,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 71,773,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,557,370,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,630,143,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,909,774,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 638,205,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,064,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,055,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,596,034,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,109,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -616,982,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,188,344,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,571,362,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 903,443,000.00 | |
资产减值准备(元) | 169,753,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,893,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,893,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 548,144,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | 25,000.00 | |
财务费用(元) | 381,272,000.00 | |
投资损失(元) | 4,258,000.00 | |
递延所得税(元) | -23,483,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -24,683,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,200,000.00 | |
存货的减少(元) | -4,541,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -982,046,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -192,032,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 2,571,362,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,188,344,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -616,982,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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