创业环保_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,493,368,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 42,200,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,399,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,756,967,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,264,027,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,949,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 215,691,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,281,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,055,948,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,773,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,773,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 437,075,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 437,075,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,302,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 816,702,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,812,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,012,657,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,829,359,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,494,418,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,623,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,429,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,958,041,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 871,318,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,137,035,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,093,556,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,230,591,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 创业环保_2022年三季报资产负债表 | 创业环保_2022年三季报利润表 |