创业环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 864,424,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,638,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,669,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 916,731,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,508,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,962,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,906,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,376,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,429,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,429,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,429,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,215,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,215,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 341,167,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,382,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,143,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,659,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,802,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,420,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,494,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,093,556,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,026,062,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创业环保_2022年一季报资产负债表 | 创业环保_2022年一季报利润表 |