退市厦华_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,319,145.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,443.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,534,589.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,076,806.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,987,684.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,968,104.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,568,528.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,601,124.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,378.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,378.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,378.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,267.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,698,807.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,230,074.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 769,925.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 864.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,647,123.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,389,216.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,742,092.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 退市厦华_2022年三季报资产负债表 | 退市厦华_2022年三季报利润表 |