退市厦华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,589,051.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,103.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,714,154.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,760,868.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,879,592.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,766,344.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,259,372.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,666,178.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,952,024.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,378.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,378.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,378.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,267.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,633,157.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,164,424.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,835,575.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 488.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,424,337.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,389,216.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,964,878.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,034,609.03 | |
| 资产减值准备(元) | -862,278.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,815.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,815.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,803.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,972.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -601,803.51 | |
| 财务费用(元) | 3,221,823.77 | |
| 递延所得税(元) | 150,450.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 150,450.88 | |
| 存货的减少(元) | -60,280,668.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,818,523.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,456,474.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,964,878.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,389,216.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,424,337.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 退市厦华_2022年中报资产负债表 | 退市厦华_2022年中报利润表 |