梅雁吉祥_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,836,203.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,353.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,062,806.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,172,364.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,990,487.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,050,050.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,647,205.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,379,963.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,067,705.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,104,658.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 758,044.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,514.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,763,558.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,695,594.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,440,102.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,735,696.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,972,138.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,471,384.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,494,555.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,823,167.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,789,106.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,210,893.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,343,413.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,876,278.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,219,692.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 梅雁吉祥_2024年三季报资产负债表 | 梅雁吉祥_2024年三季报利润表 |