梅雁吉祥_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,249,898.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,650,212.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,900,111.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,089,733.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,221,537.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,013,600.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,104,329.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,429,200.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,094,996.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,094,996.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,094,996.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,238,732.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,317.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,320,050.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,320,050.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,944,135.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,876,278.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,932,142.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅雁吉祥_2024年一季报资产负债表 | 梅雁吉祥_2024年一季报利润表 |