梅雁吉祥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,501,042.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,902,017.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,403,059.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,136,073.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,275,764.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,558,992.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,663,370.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,634,201.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,768,858.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,601,072.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,163.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,641,235.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,609,423.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,375,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,984,423.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,343,187.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,533,466.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,650,894.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 981,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,165,360.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,545,360.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,119,689.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,616,814.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,497,124.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅雁吉祥_2023年三季报资产负债表 | 梅雁吉祥_2023年三季报利润表 |