星湖科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,018,667,308.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,215,852.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,858,986.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,275,742,148.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,900,839,342.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,434,399.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,879,635.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,386,299.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,470,539,676.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,797,528.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,003,244.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 408,640.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,411,885.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,711,949.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,711,949.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,300,064.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,450,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,393,533,433.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,816,588.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,667,266.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,530,017,288.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,017,288.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,527,341.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,587,539.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,207,412.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,024,619,873.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星湖科技_2024年一季报资产负债表 | 星湖科技_2024年一季报利润表 |