星湖科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,351,515,233.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,444,654.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,552,205.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,941,512,093.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,838,509,544.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 888,951,077.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,203,021.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,992,946.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,214,656,589.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,726,855,504.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,347,951,514.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,884,466.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,754.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,352,012,742.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,872,384.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,349,989,350.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 791,638,412.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 277,758.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,280,777,906.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -928,765,163.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,470,859,867.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,470,859,867.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,167,374,728.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,516,429.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,319.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,289,080,477.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -818,220,609.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,190,882.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,321,150.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 862,347,613.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,026,462.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星湖科技_2023年三季报资产负债表 | 星湖科技_2023年三季报利润表 |