星湖科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,499,455,591.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,238,694.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,546,846.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,830,241,132.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,358,256,706.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 625,618,689.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,125,104.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,035,636.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,363,036,137.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 467,204,994.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 667,951,514.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,825,210.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,434.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670,939,167.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,123,406.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 791,638,412.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 278,930.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,271,040,749.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,101,582.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,379,873,820.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,379,873,820.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,327,446,206.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,275,876.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,411,722,082.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,848,262.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 989,489.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,755,360.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 862,347,613.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,592,252.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 232,871,178.47 | |
| 资产减值准备(元) | 11,525,992.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 446,269,330.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 446,269,330.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,417,369.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 628,903.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,127,964.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,538,308.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,936,584.45 | |
| 财务费用(元) | 99,476,418.20 | |
| 投资损失(元) | -4,009,143.15 | |
| 递延所得税(元) | -11,296,110.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,447,457.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,151,346.91 | |
| 存货的减少(元) | 470,843,677.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 167,490,018.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -999,235,147.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 698,592,252.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 862,347,613.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,755,360.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星湖科技_2023年中报资产负债表 | 星湖科技_2023年中报利润表 |