星湖科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 833,020,737.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,270,716.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,833,342.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 905,124,796.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,894,473.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,227,105.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,319,375.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,504,880.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,945,834.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,159,935.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,159,936.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,036,847.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,036,847.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,876,911.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,667,927.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,667,927.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,880,524.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,123,038.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,003,563.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,664,364.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,966,415.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,033,037.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,999,453.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星湖科技_2022年三季报资产负债表 | 星湖科技_2022年三季报利润表 |