百大集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,105,189.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,841,438.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,946,627.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,401,873.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,949,948.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,897,662.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,814,117.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,063,601.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,883,025.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 818,663,439.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,373,975.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 884,038,965.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,522,546.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 941,014,882.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 943,537,429.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,498,463.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,535,272.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,535,272.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,535,272.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,150,710.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,537,079.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,386,368.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百大集团_2024年三季报资产负债表 | 百大集团_2024年三季报利润表 |