百大集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,060,653.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,279,902.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,340,555.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,946,273.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,006,757.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,710,164.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,994,084.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,657,280.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,683,274.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 361,613,106.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,459,814.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,073,871.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,863.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 398,195,821.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,151,685.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,077,814.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,535,272.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,535,272.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,535,272.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,929,812.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,537,079.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,607,266.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,248,262.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,384,639.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,384,639.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,989,168.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,403,636.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -636.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,007,828.93 | |
| 投资损失(元) | -25,478,857.87 | |
| 递延所得税(元) | 8,612,881.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,375,489.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,237,392.00 | |
| 存货的减少(元) | -182,963.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,572,125.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,360,073.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,607,266.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,537,079.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,929,812.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百大集团_2024年中报资产负债表 | 百大集团_2024年中报利润表 |