百大集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 917,325,928.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,823,951.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,149,879.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,843,050.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,372,689.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,636,923.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,544,011.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 874,396,675.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,753,204.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,332,823,152.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,229,175.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,395,064,978.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,033,447.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,302,653,277.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,432,693.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,319,119,417.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,945,560.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,060,079.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,060,079.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,840,079.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,858,685.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,678,393.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,537,079.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,463,130.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,961,670.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,961,670.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,882,808.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,235,883.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 250.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 170,930,369.05 | |
| 投资损失(元) | -50,891,952.80 | |
| 递延所得税(元) | -43,677,241.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,267,820.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,409,420.24 | |
| 存货的减少(元) | 434,969.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,033,209.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,582,446.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,537,079.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,678,393.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,858,685.62 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百大集团_2023年年报资产负债表 | 百大集团_2023年年报利润表 |