百大集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,493,612.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,667,404.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 769,161,016.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,178,232.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,432,874.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,145,757.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,800,383.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,557,249.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,842,360,344.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,411,072.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,949,297,017.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,425,533.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,865,491,600.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,945,417,134.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,879,882.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,248,063.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,248,063.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,248,063.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,764,412.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,121,982.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,357,569.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百大集团_2022年三季报资产负债表 | 百大集团_2022年三季报利润表 |