内蒙华电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,137,790,098.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,360,781.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,765,309.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,450,916,189.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,333,864,409.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,480,125,885.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,991,806,759.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,721,180.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,982,518,235.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,468,397,954.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,412,038.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,383,840.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,795,878.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,499,956,068.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,918,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,171,078.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,631,045,147.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,354,249,268.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,381,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,381,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,945,801,143.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,444,934,083.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,501,794.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,483,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,393,218,727.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,012,058,727.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 906.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,090,865.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,347,340,980.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,449,431,845.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙华电_2024年三季报资产负债表 | 内蒙华电_2024年三季报利润表 |