内蒙华电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,233,119,113.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,730,023.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,598,168.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,478,447,306.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,578,167,558.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 973,480,887.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,291,989,668.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,459,912.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,959,098,027.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,519,349,279.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,896,340.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,896,340.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,254,501,132.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 795,160.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,291,296,293.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,220,399,952.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,436,138,884.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,096,693.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,771,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,588,006,578.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,438,826,578.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 906.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,876,344.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,347,340,980.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,207,464,635.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,967,923,935.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,072,676,920.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,072,676,920.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,766,214.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,286,766.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,901,123.62 | |
| 财务费用(元) | 154,394,554.74 | |
| 投资损失(元) | -283,290,200.92 | |
| 递延所得税(元) | 5,674,030.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,941,298.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,615,329.26 | |
| 存货的减少(元) | -212,729,513.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,084,685.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,801,513.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,207,464,635.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,347,340,980.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,876,344.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 内蒙华电_2024年中报资产负债表 | 内蒙华电_2024年中报利润表 |